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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國109年8月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度第2季金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	9,660,661	10,685,599	10,185,921
3	12000	應收款項	2,813,194	2,776,216	2,358,780
4	12600	當期所得稅資產	0	0	0
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,556,571	9,697,413	5,887,384
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	8,004,009	8,182,199	8,526,240
9	14151	採用權益法之投資	2,048,941	2,122,476	1,070,814
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,326,822	1,343,814	1,451,444
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	216,875	229,849	236,816
14	15000	再保險合約資產	7,375,829	6,714,726	6,104,797
15	16000	不動產及設備	194,411	172,082	122,185
16	16700	使用權資產	157,136	209,498
17	17000	無形資產	74,311	67,307	65,395
18	17800	遞延所得稅資產	149,392	134,204	147,546
19	18000	其他資產	691,179	672,669	1,798,718
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	43,269,331	43,008,052	37,956,040
22		負債
23	21000	應付款項	4,713,977	3,403,811	2,622,777
24	21700	當期所得稅負債	0	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	500	367	50,041
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	157,054	210,153
33	24000	保險負債	25,276,995	24,994,781	23,785,675
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	818,510	1,008,702	733,341
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	433,255	432,909	440,082
39	28000	遞延所得稅負債	272,603	300,872	299,048
40		負債總額	31,672,894	30,351,595	27,930,964
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	3,057,052	3,057,052	3,057,052
43	32000	資本公積	518,326	518,326	502,500
44	33000	保留盈餘	8,634,948	9,273,299	7,278,171
45	34000	其他權益	-613,889	-192,220	-812,647
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	11,596,437	12,656,457	10,025,076
49		負債及權益總計	43,269,331	43,008,052	37,956,040

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國102年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	106年度金額	105年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	7,548,335	6,961,855
3	12000	應收款項	2,150,260	1,983,309
4	12600	當期所得稅資產	0	0
5	13000	待出售資產	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	90,521	875,543
7	14120	備供出售金融資產	11,050,902	9,201,915
8	14130	避險之衍生金融資產	0	0
9	14140	以成本衡量之金融資產	0	0
10	14151	採用權益法之投資	1,150,114	1,281,040
11	14160	無活絡市場之債券投資	2,008,580	2,520,733
12	14170	持有至到期日金融資產	6,606,306	6,112,465
13	14180	其他金融資產	0	0
14	14200	投資性不動產	0	0
15	14300	放款	251,770	354,812
16	15000	再保險合約資產	6,478,686	8,028,287
17	16000	不動產及設備	75,145	91,262
18	17000	無形資產	48,846	34,424
19	17800	遞延所得稅資產	174,813	132,376
20	18000	其他資產	716,412	672,276
21	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0
22		資產總額	38,350,690	38,250,297
23		負債
24	21000	應付款項	2,542,406	2,663,593
25	21700	當期所得稅負債	0	0
26	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0
27	23100	短期債務	0	0
28	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	3,238	54,590
29	23300	避險之衍生金融負債	0	0
30	23400	以成本衡量之金融負債	0	0
31	23500	應付債券	0	0
32	23600	特別股負債	1,000,000	1,000,000
33	23700	其他金融負債	0	0
34	24000	保險負債	22,986,373	24,317,028
35	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0
36	24900	外匯價格變動準備	0	0
37	25000	其他負債	620,011	358,462
38	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0
39	27000	負債準備	426,446	380,158
40	28000	遞延所得稅負債	254,895	260,485
41		負債總額	27,833,369	29,034,316
42		歸屬於母公司業主之權益
43	31000	股本	3,057,052	2,889,552
44	32000	資本公積	502,500	0
45	33000	保留盈餘	7,256,757	6,849,656
46	34000	其他權益	-298,988	-523,227
47	35000	庫藏股票	0	0
48	36000	非控制權益	0	0
49		權益總計	10,517,321	9,215,981
50		負債及權益總計	38,350,690	38,250,297

※106年度備註：

本公司私募增資發行新股案，業經106年8月16日經董事會通過，增資新台幣670,000,000元，共計發行新股16,750,000股，並經呈奉金融監督管理委員會106年8月31日核准申報在案。

※105年度備註：

本公司盈餘轉增資發行新股案，業經105年4月27日經董事會代行股東會職權通過，提撥新台幣87,349,570元，轉為增資發行新股8,734,957股，並經呈奉金融監督管理委員會105年6月6日核准申報在案。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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