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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國109年5月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度第1季金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 8,880,07210,685,59910,185,921
3 12000      應收款項 1,876,9942,776,2162,358,780
4 12600      當期所得稅資產 000
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 10,049,3159,697,4135,887,384
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 8,105,2388,182,1998,526,240
9 14151      採用權益法之投資 2,078,3002,122,4761,070,814
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,349,6831,343,8141,451,444
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 217,739229,849236,816
14 15000     再保險合約資產 7,129,3356,714,7266,104,797
15 16000     不動產及設備 168,234172,082122,185
16 16700     使用權資產 178,355209,498 
17 17000     無形資產 61,65667,30765,395
18 17800     遞延所得稅資產 183,943134,204147,546
19 18000     其他資產 675,999672,6691,798,718
20 18900     分離帳戶保險商品資產 000
21 資產總額 40,954,86343,008,05237,956,040
22 負債    
23 21000     應付款項 2,740,7963,403,8112,622,777
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 16,52336750,041
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 178,685210,153 
33 24000     保險負債 24,900,63124,994,78123,785,675
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 000
36 25000     其他負債 583,5171,008,702733,341
37 26000     分離帳戶保險商品負債 000
38 27000     負債準備 433,256432,909440,082
39 28000     遞延所得稅負債 271,074300,872299,048
40 負債總額 29,124,48230,351,59527,930,964
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,057,0523,057,0523,057,052
43 32000     資本公積 518,326518,326502,500
44 33000     保留盈餘 9,850,4849,273,2997,278,171
45 34000     其他權益 -1,595,481-192,220-812,647
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 11,830,38112,656,45710,025,076
49 負債及權益總計 40,954,86343,008,05237,956,040


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國102年第1季起適用)
列號科目代碼項目106年度金額105年度金額
1 資產   
2 11000     現金及約當現金 7,548,3356,961,855
3 12000      應收款項 2,150,2601,983,309
4 12600      當期所得稅資產 00
5 13000      待出售資產 00
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 90,521875,543
7 14120      備供出售金融資產 11,050,9029,201,915
8 14130      避險之衍生金融資產 00
9 14140      以成本衡量之金融資產 00
10 14151      採用權益法之投資 1,150,1141,281,040
11 14160      無活絡市場之債券投資 2,008,5802,520,733
12 14170      持有至到期日金融資產 6,606,3066,112,465
13 14180      其他金融資產 00
14 14200      投資性不動產 00
15 14300      放款 251,770354,812
16 15000     再保險合約資產 6,478,6868,028,287
17 16000     不動產及設備 75,14591,262
18 17000     無形資產 48,84634,424
19 17800     遞延所得稅資產 174,813132,376
20 18000     其他資產 716,412672,276
21 18900     分離帳戶保險商品資產 00
22 資產總額 38,350,69038,250,297
23 負債   
24 21000     應付款項 2,542,4062,663,593
25 21700     當期所得稅負債 00
26 22000     與待出售資產直接相關之負債 00
27 23100     短期債務 00
28 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 3,23854,590
29 23300     避險之衍生金融負債 00
30 23400     以成本衡量之金融負債 00
31 23500     應付債券 00
32 23600     特別股負債 1,000,0001,000,000
33 23700     其他金融負債 00
34 24000     保險負債 22,986,37324,317,028
35 24800     具金融商品性質之保險契約準備 00
36 24900     外匯價格變動準備 00
37 25000     其他負債 620,011358,462
38 26000     分離帳戶保險商品負債 00
39 27000     負債準備 426,446380,158
40 28000     遞延所得稅負債 254,895260,485
41 負債總額 27,833,36929,034,316
42 歸屬於母公司業主之權益   
43 31000     股本 3,057,0522,889,552
44 32000     資本公積 502,5000
45 33000     保留盈餘 7,256,7576,849,656
46 34000     其他權益 -298,988-523,227
47 35000     庫藏股票 00
48 36000     非控制權益 00
49 權益總計 10,517,3219,215,981
50 負債及權益總計 38,350,69038,250,297
※106年度備註:
本公司私募增資發行新股案,業經106年8月16日經董事會通過,增資新台幣670,000,000元,共計發行新股16,750,000股,並經呈奉金融監督管理委員會106年8月31日核准申報在案。
※105年度備註:
本公司盈餘轉增資發行新股案,業經105年4月27日經董事會代行股東會職權通過,提撥新台幣87,349,570元,轉為增資發行新股8,734,957股,並經呈奉金融監督管理委員會105年6月6日核准申報在案。



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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倫敦辦事處:Level 17, 99 Bishopsgate, London EC2 M3XD,United Kingdom Tel:+44-(0)20-7628-1501

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