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元大人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	13,925,875	9,876,325	17,022,396
3	12000	應收款項	3,430,762	2,802,445	2,472,495
4	12600	本期所得稅資產	5,230,867	4,979,572	1,768,897
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	43,272,538	35,530,502	41,357,010
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	284,296,137	280,777,815	236,310,741
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	1,300,000	300,000	1,000,000
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	21,414,552	20,608,078	31,650,962
12	14200	投資性不動產	14,136,557	13,004,627	12,491,047
13	14300	放款	8,121,551	7,651,046	7,303,121
14	15000	再保險合約資產	1,249,093	1,368,195	1,329,521
15	16000	不動產及設備	103,780	54,819	48,665
16	16700	使用權資產	186,600	257,082	310,858
17	17000	無形資產	152,132	142,655	95,369
18	17800	遞延所得稅資產	385,864	1,067,637	2,779,416
19	18000	其他資產	4,662,265	6,280,850	3,863,624
20	18900	分離帳戶保險商品資產	31,504,281	30,353,012	30,724,969
21		資產總額	433,372,854	415,054,660	390,529,091
22		負債
23	21000	應付款項	1,945,346	1,387,264	1,905,539
24	21700	本期所得稅負債	20,452	30,829	636,728
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,403,364	4,454,436	670,673
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	1,003,220	1,076,693	1,117,799
33	24000	保險負債	361,632,977	347,102,856	321,600,082
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	186,286	130,855	58,139
35	24900	外匯價格變動準備	1,273,406	3,988,784	333,427
36	25000	其他負債	2,643,102	2,238,152	3,509,168
37	26000	分離帳戶保險商品負債	31,504,281	30,353,012	30,724,969
38	27000	負債準備	53,883	54,877	77,764
39	28000	遞延所得稅負債	1,361,122	1,383,398	659,937
40		負債總額	404,027,439	392,201,156	361,294,225
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	23,735,695	23,735,695	23,735,695
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	9,120,286	7,105,328	5,722,767
45	34000	其他權益	-3,510,566	-7,987,519	-223,596
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	29,345,415	22,853,504	29,234,866
49		負債及權益總計	433,372,854	415,054,660	390,529,091

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	10,901,764	11,355,663	7,997,359
3	12000	應收款項	2,921,226	5,814,613	2,222,757
4	12600	當期所得稅資產	2,928,717	2,918,818	2,332,481
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	52,772,612	27,015,591	10,306,961
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	209,475,778	178,824,118	166,554,382
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	3,700,000	9,400,000
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	36,555,023	36,975,454	23,851,051
12	14200	投資性不動產	12,315,628	0	0
13	14300	放款	7,078,145	6,786,381	6,208,918
14	15000	再保險合約資產	1,099,457	903,608	580,130
15	16000	不動產及設備	52,605	4,983,992	4,579,998
16	16700	使用權資產	57,877	117,588
17	17000	無形資產	82,707	91,005	70,395
18	17800	遞延所得稅資產	1,995,200	768,845	711,848
19	18000	其他資產	3,629,977	2,459,987	2,786,425
20	18900	分離帳戶保險商品資產	1,923,783	1,935,363	1,787,652
21		資產總額	343,790,499	284,651,026	239,390,357
22		負債
23	21000	應付款項	2,329,290	1,928,561	1,130,123
24	21700	當期所得稅負債	376,174	21,553	10,377
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	470,798	758,053	2,243,400
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	870,635	101,439
33	24000	保險負債	301,154,444	262,820,740	220,670,625
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	714,669	600,869	893,568
36	25000	其他負債	4,953,377	2,726,995	1,525,571
37	26000	分離帳戶保險商品負債	1,923,783	1,935,363	1,787,652
38	27000	負債準備	92,559	88,133	64,956
39	28000	遞延所得稅負債	1,116,750	452,517	39,099
40		負債總額	314,002,479	271,434,223	228,365,371
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	23,735,695	9,735,695	9,624,045
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	3,629,002	1,796,822	1,020,297
45	34000	其他權益	2,423,323	1,684,286	380,644
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	29,788,020	13,216,803	11,024,986
49		負債及權益總計	343,790,499	284,651,026	239,390,357

※109年度備註：

108年9月27日經董事會決議通過辦理現金增資，金額14,000,000仟元，增資基準日為民國109年3月23日。

※108年度備註：

108年5月28日經董事會代行股東會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股，金額111,650仟元。

※107年度備註：

1.107年10月30日經董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，金額3,483,003仟元，減資基準日為民國107年12月6日。
2.107年10月30日經董事會決議通過辦理現金增資，金額1,000,000仟元，增資基準日為民國107年12月7日。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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