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安達國際人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國111年11月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	111年度第3季金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	3,305,689	3,285,305
3	12000	應收款項	368,850	350,173
4	12600	本期所得稅資產	0	0
5	13000	待出售資產	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,936,170	1,954,700
7	14130	避險之金融資產	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0
9	14150	採用權益法之投資	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	25,668,812	26,436,676
12	14200	投資性不動產	0	0
13	14300	放款	678,594	674,473
14	15000	再保險合約資產	154,666	147,744
15	16000	不動產及設備	60,067	72,695
16	16700	使用權資產	138,658	183,021
17	17000	無形資產	42,357	0
18	17800	遞延所得稅資產	204,963	80,520
19	18000	其他資產	602,124	515,932
20	18900	分離帳戶保險商品資產	6,362,188	7,098,041
21		資產總額	39,523,138	40,799,280
22		負債
23	21000	應付款項	832,159	993,281
24	21700	本期所得稅負債	70,948	131,128
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0
26	23100	短期債務	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0
29	23500	應付債券	0	0
30	23600	特別股負債	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0
32	23800	租賃負債	144,381	185,719
33	24000	保險負債	25,503,139	23,581,446
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	696,085	269,753
36	25000	其他負債	60,625	46,758
37	26000	分離帳戶保險商品負債	6,362,188	7,098,041
38	27000	負債準備	98,298	96,152
39	28000	遞延所得稅負債	102,326	9,408
40		負債總額	33,870,149	32,411,686
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	2,000,000
43	32000	資本公積	88,742	81,976
44	33000	保留盈餘	4,923,598	3,472,432
45	34000	其他權益	-1,359,351	2,833,186
46	35000	庫藏股票	0	0
47	36000	非控制權益	0	0
48		權益總計	5,652,989	8,387,594
49		負債及權益總計	39,523,138	40,799,280

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	3,104,853	4,259,242	1,718,243
3	12000	應收款項	349,497	358,556	409,725
4	12600	當期所得稅資產	0	0	667
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,876,982	0	0
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0	0
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	24,879,779	21,180,093	19,512,225
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	580,838	500,664	422,364
14	15000	再保險合約資產	306,573	607,016	673,023
15	16000	不動產及設備	45,483	37,818	73,792
16	16700	使用權資產	110,676	167,162
17	17000	無形資產	0	0	0
18	17800	遞延所得稅資產	76,366	30,533	22,959
19	18000	其他資產	513,150	445,056	455,901
20	18900	分離帳戶保險商品資產	7,773,632	8,300,218	8,919,432
21		資產總額	39,617,829	35,886,359	32,208,331
22		負債
23	21000	應付款項	1,087,123	1,328,436	1,306,722
24	21700	當期所得稅負債	152,286	72,026	74,931
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	116,491	169,537
33	24000	保險負債	20,326,367	16,958,437	14,383,309
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	498	2,491	12,456
36	25000	其他負債	33,268	79,441	44,524
37	26000	分離帳戶保險商品負債	7,773,632	8,300,218	8,919,432
38	27000	負債準備	109,815	106,293	101,309
39	28000	遞延所得稅負債	83,194	25,337	2,936
40		負債總額	29,682,674	27,042,217	24,845,619
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	2,000,000	2,000,000
43	32000	資本公積	71,664	62,401	54,548
44	33000	保留盈餘	2,919,113	3,450,761	3,161,028
45	34000	其他權益	4,944,378	3,330,980	2,147,136
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	9,935,155	8,844,142	7,362,712
49		負債及權益總計	39,617,829	35,886,359	32,208,331

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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