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安達國際人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國111年11月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目111年度第3季金額110年度金額
1 資產   
2 11000     現金及約當現金 3,305,6893,285,305
3 12000      應收款項 368,850350,173
4 12600      本期所得稅資產 00
5 13000      待出售資產 00
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,936,1701,954,700
7 14130      避險之金融資產 00
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 00
9 14150      採用權益法之投資 00
10 14180      其他金融資產 00
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 25,668,81226,436,676
12 14200      投資性不動產 00
13 14300      放款 678,594674,473
14 15000     再保險合約資產 154,666147,744
15 16000     不動產及設備 60,06772,695
16 16700     使用權資產 138,658183,021
17 17000     無形資產 42,3570
18 17800     遞延所得稅資產 204,96380,520
19 18000     其他資產 602,124515,932
20 18900     分離帳戶保險商品資產 6,362,1887,098,041
21 資產總額 39,523,13840,799,280
22 負債   
23 21000     應付款項 832,159993,281
24 21700      本期所得稅負債 70,948131,128
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 00
26 23100     短期債務 00
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 00
28 23300     避險之金融負債 00
29 23500     應付債券 00
30 23600     特別股負債 00
31 23700     其他金融負債 00
32 23800     租賃負債 144,381185,719
33 24000     保險負債 25,503,13923,581,446
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 00
35 24900     外匯價格變動準備 696,085269,753
36 25000     其他負債 60,62546,758
37 26000     分離帳戶保險商品負債 6,362,1887,098,041
38 27000     負債準備 98,29896,152
39 28000     遞延所得稅負債 102,3269,408
40 負債總額 33,870,14932,411,686
41 歸屬於母公司業主之權益   
42 31000     股本 2,000,0002,000,000
43 32000     資本公積 88,74281,976
44 33000     保留盈餘 4,923,5983,472,432
45 34000     其他權益 -1,359,3512,833,186
46 35000     庫藏股票 00
47 36000     非控制權益 00
48 權益總計 5,652,9898,387,594
49 負債及權益總計 39,523,13840,799,280


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 3,104,8534,259,2421,718,243
3 12000      應收款項 349,497358,556409,725
4 12600      當期所得稅資產 00667
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,876,98200
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 000
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 24,879,77921,180,09319,512,225
12 14200      投資性不動產 000
13 14300      放款 580,838500,664422,364
14 15000     再保險合約資產 306,573607,016673,023
15 16000     不動產及設備 45,48337,81873,792
16 16700     使用權資產 110,676167,162 
17 17000     無形資產 000
18 17800     遞延所得稅資產 76,36630,53322,959
19 18000     其他資產 513,150445,056455,901
20 18900     分離帳戶保險商品資產 7,773,6328,300,2188,919,432
21 資產總額 39,617,82935,886,35932,208,331
22 負債    
23 21000     應付款項 1,087,1231,328,4361,306,722
24 21700     當期所得稅負債 152,28672,02674,931
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 000
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 116,491169,537 
33 24000     保險負債 20,326,36716,958,43714,383,309
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 000
35 24900     外匯價格變動準備 4982,49112,456
36 25000     其他負債 33,26879,44144,524
37 26000     分離帳戶保險商品負債 7,773,6328,300,2188,919,432
38 27000     負債準備 109,815106,293101,309
39 28000     遞延所得稅負債 83,19425,3372,936
40 負債總額 29,682,67427,042,21724,845,619
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 2,000,0002,000,0002,000,000
43 32000     資本公積 71,66462,40154,548
44 33000     保留盈餘 2,919,1133,450,7613,161,028
45 34000     其他權益 4,944,3783,330,9802,147,136
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 9,935,1558,844,1427,362,712
49 負債及權益總計 39,617,82935,886,35932,208,331



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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