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中國信託產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	712,289	3,433,194
3	12000	應收款項	180,183	144,151
4	12600	本期所得稅資產	6,730	6,590
5	13000	待出售資產	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	894,545	196,482
7	14130	避險之金融資產	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	449,649	449,741
9	14150	採用權益法之投資	74,449	74,052
10	14180	其他金融資產	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	614,712	135,188
12	14200	投資性不動產	0	0
13	14300	放款	0	0
14	15000	再保險合約資產	748,284	806,152
15	16000	不動產及設備	40,775	36,094
16	16700	使用權資產	56,715	14,937
17	17000	無形資產	32,268	34,024
18	17800	遞延所得稅資產	1,545	66,134
19	18000	其他資產	370,032	1,027,682
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0
21		資產總額	4,182,176	6,424,421
22		負債
23	21000	應付款項	334,170	346,813
24	21700	本期所得稅負債	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0
26	23100	短期債務	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0
29	23500	應付債券	0	0
30	23600	特別股負債	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0
32	23800	租賃負債	56,980	14,984
33	24000	保險負債	2,478,134	10,185,046
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0
36	25000	其他負債	97,142	63,764
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0
38	27000	負債準備	0	0
39	28000	遞延所得稅負債	7	0
40		負債總額	2,966,433	10,610,607
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	6,500,000
43	32000	資本公積	535	114
44	33000	保留盈餘	-839,234	-10,663,266
45	34000	其他權益	54,442	-23,034
46	35000	庫藏股票	0	0
47	36000	非控制權益	0	0
48		權益總計	1,215,743	-4,186,186
49		負債及權益總計	4,182,176	6,424,421

※112年度備註：

註:股本包含現金增資5,000,000仟元及減資彌補虧損-9,500,000仟元

※111年度備註：

註:股本包含現金增資15,500,000仟元及減資彌補虧損-11,000,000仟元

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	858,207	720,707	1,018,096
3	12000	應收款項	108,206	103,794	127,187
4	12600	當期所得稅資產	8,093	7,506	6,056
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,003,996	1,152,238	995,148
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	449,749	449,725	449,687
9	14151	採用權益法之投資	87,395	69,669	61,477
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	337,333	469,568	386,207
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	549,747	639,355	696,247
15	16000	不動產及設備	49,302	60,546	20,550
16	16700	使用權資產	9,769	34,309
17	17000	無形資產	27,710	29,890	17,145
18	17800	遞延所得稅資產	107,264	128,612	142,711
19	18000	其他資產	340,506	337,735	329,323
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	3,937,277	4,203,654	4,249,834
22		負債
23	21000	應付款項	233,108	219,200	210,832
24	21700	當期所得稅負債	0	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	10,015	34,668
33	24000	保險負債	1,827,922	2,126,266	2,313,031
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	38,533	31,123	26,041
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	0	0	0
39	28000	遞延所得稅負債	0	0	0
40		負債總額	2,109,578	2,411,257	2,549,904
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	2,000,000	2,000,000
43	32000	資本公積	65	65	0
44	33000	保留盈餘	-115,758	-102,681	-100,919
45	34000	其他權益	-56,608	-104,987	-199,151
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	1,827,699	1,792,397	1,699,930
49		負債及權益總計	3,937,277	4,203,654	4,249,834

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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