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美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國111年11月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目111年度第3季金額110年度金額
1 資產   
2 11000     現金及約當現金 594,191313,438
3 12000      應收款項 735,196567,409
4 12600      本期所得稅資產   
5 13000      待出售資產   
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產   
7 14130      避險之金融資產   
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產   
9 14150      採用權益法之投資   
10 14180      其他金融資產   
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 5,927,1575,624,753
12 14200      投資性不動產   
13 14300      放款   
14 15000     再保險合約資產 2,667,4272,608,789
15 16000     不動產及設備 19,78722,464
16 16700     使用權資產 9,98631,981
17 17000     無形資產 5,4186,348
18 17800     遞延所得稅資產 38,54236,312
19 18000     其他資產 23,22223,666
20 18900     分離帳戶保險商品資產   
21 資產總額 10,020,9269,235,160
22 負債   
23 21000     應付款項 869,511989,831
24 21700      本期所得稅負債 74,40865,436
25 22000     與待出售資產直接相關之負債   
26 23100     短期債務   
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債   
28 23300     避險之金融負債   
29 23500     應付債券   
30 23600     特別股負債   
31 23700     其他金融負債   
32 23800     租賃負債 8,22030,398
33 24000     保險負債 5,261,6294,695,951
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備   
35 24900     外匯價格變動準備   
36 25000     其他負債 477,998482,570
37 26000     分離帳戶保險商品負債   
38 27000     負債準備 38,04936,654
39 28000     遞延所得稅負債 3,923 
40 負債總額 6,733,7386,300,840
41 歸屬於母公司業主之權益   
42 31000     股本 50,00050,000
43 32000     資本公積   
44 33000     保留盈餘 3,403,8922,904,716
45 34000     其他權益 -166,704-20,396
46 35000     庫藏股票   
47 36000     非控制權益   
48 權益總計 3,287,1882,934,320
49 負債及權益總計 10,020,9269,235,160


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 269,639240,708217,008
3 12000      應收款項 655,794596,331558,290
4 12600      當期所得稅資產    
5 13000      待出售資產    
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產    
7 14130      避險之金融資產    
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產    
9 14151      採用權益法之投資    
10 14180      其他金融資產    
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 5,000,9794,255,6323,801,783
12 14200      投資性不動產    
13 14300      放款    
14 15000     再保險合約資產 2,380,3152,338,0791,918,945
15 16000     不動產及設備 40,44146,73125,810
16 16700     使用權資產 140,188197,599 
17 17000     無形資產 10,7156,4833,266
18 17800     遞延所得稅資產 28,42323,08212,400
19 18000     其他資產 41,74542,07142,104
20 18900     分離帳戶保險商品資產    
21 資產總額 8,568,2397,746,7166,579,606
22 負債    
23 21000     應付款項 981,831920,376757,822
24 21700     當期所得稅負債 33,60718,272102,266
25 22000     與待出售資產直接相關之負債    
26 23100     短期債務    
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債    
28 23300     避險之金融負債    
29 23500     應付債券    
30 23600     特別股負債    
31 23700     其他金融負債    
32 23800     租賃負債 143,077200,669 
33 24000     保險負債 4,195,2253,752,8413,207,712
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備    
35 24900     外匯價格變動準備    
36 25000     其他負債 474,850447,273443,588
37 26000     分離帳戶保險商品負債    
38 27000     負債準備 39,53040,12338,034
39 28000     遞延所得稅負債 34  
40 負債總額 5,868,1545,379,5544,549,422
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 50,00050,00050,000
43 32000     資本公積    
44 33000     保留盈餘 2,583,7342,292,9741,964,091
45 34000     其他權益 66,35124,18816,093
46 35000     庫藏股票    
47 36000     非控制權益    
48 權益總計 2,700,0852,367,1622,030,184
49 負債及權益總計 8,568,2397,746,7166,579,606



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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