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南山產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年8月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	113年度第2季金額	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	2,605,764	2,113,130	1,757,481	2,870,045
3	12000	應收款項	677,053	528,470	360,696	260,807
4	12600	本期所得稅資產	19,649	15,217	6,780	18,250
5	13000	待出售資產	0	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,591,783	1,875,300	1,345,442	1,737,093
7	14130	避險之金融資產	0	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	799,600	749,694	749,603	1,051,121
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	6,071,810	5,349,985	3,606,929	3,613,362
12	14200	投資性不動產	411,600	411,314	368,869	368,869
13	14300	放款	0	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	2,235,644	2,631,559	3,171,662	3,018,495
15	16000	不動產及設備	280,622	275,180	280,313	281,438
16	16700	使用權資產	60,621	71,194	70,069	37,727
17	17000	無形資產	904,054	855,536	702,612	579,079
18	17800	遞延所得稅資產	260,174	288,874	417,649	21,405
19	18000	其他資產	482,254	488,011	415,248	410,193
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0	0
21		資產總額	16,400,628	15,653,464	13,253,353	14,267,884
22		負債
23	21000	應付款項	1,005,780	1,129,205	1,263,674	1,254,822
24	21700	本期所得稅負債	0	0	0	34,105
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0	0
32	23800	租賃負債	61,717	71,738	70,394	37,296
33	24000	保險負債	10,660,613	9,942,984	9,549,604	8,500,061
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0	0
36	25000	其他負債	126,963	100,988	58,709	53,451
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0	0
38	27000	負債準備	55,351	56,974	50,511	85,240
39	28000	遞延所得稅負債	45,509	45,095	44,249	70,441
40		負債總額	11,955,933	11,346,984	11,037,141	10,035,416
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,524,000	2,524,000	2,000,000	2,000,000
43	32000	資本公積	26,216	26,216	26,216	26,216
44	33000	保留盈餘	1,807,912	1,667,666	423,932	1,861,654
45	34000	其他權益	86,567	88,598	-233,936	344,598
46	35000	庫藏股票	0	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0	0
48		權益總計	4,444,695	4,306,480	2,216,212	4,232,468
49		負債及權益總計	16,400,628	15,653,464	13,253,353	14,267,884

※112年度備註：

本公司於112年減資彌補虧損976,000仟元及現金增資1,500,000仟元。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	1,850,948	1,131,951	1,254,333
3	12000	應收款項	276,574	274,586	267,375
4	12600	當期所得稅資產	18,513	10,569	17,763
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,652,039	1,844,298	1,714,413
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產		1,054,250	955,908
9	14151	採用權益法之投資		0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,806,430	3,942,195	3,317,206
12	14200	投資性不動產	368,869	359,850	359,521
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	2,586,649	2,171,737	1,720,049
15	16000	不動產及設備	281,375	291,241	307,882
16	16700	使用權資產	54,989	42,796
17	17000	無形資產	435,943	372,972	295,693
18	17800	遞延所得稅資產	27,511	19,170	17,648
19	18000	其他資產	411,936	395,267	393,378
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	12,824,419	11,910,882	10,621,169
22		負債
23	21000	應付款項	1,052,978	792,572	686,947
24	21700	當期所得稅負債	0	416	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	80,792	42,391
33	24000	保險負債	54,782	6,874,500	6,046,085
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	7,557,325	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	27,993	25,500	18,455
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	0	80,030	74,266
39	28000	遞延所得稅負債	73,320	41,481	41,620
40		負債總額	8,847,190	7,856,890	6,867,373
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	2,000,000	2,000,000
43	32000	資本公積	26,216	26,216	26,216
44	33000	保留盈餘	1,582,976	1,696,362	1,692,615
45	34000	其他權益	368,037	331,414	34,965
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	3,977,229	4,053,992	3,753,796
49		負債及權益總計	12,824,419	11,910,882	10,621,169

※108年度備註：

本公司自108年起採用國際會計準則第16號「租賃」IFRS 16。

※107年度備註：

本公司自107年起採用國際會計準則第9號「金融工具」(IFRS9)。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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