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新光產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國110年5月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目110年度第1季金額
1 資產  
2 11000     現金及約當現金 10,849,810
3 12000      應收款項 1,831,499
4 12600      本期所得稅資產  
5 13000      待出售資產  
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 8,534,732
7 14130      避險之金融資產  
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 6,066,347
9 14150      採用權益法之投資  
10 14180      其他金融資產  
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,284,115
12 14200      投資性不動產 2,661,665
13 14300      放款  
14 15000     再保險合約資產 8,163,083
15 16000     不動產及設備 1,075,461
16 16700     使用權資產 33,650
17 17000     無形資產 16,458
18 17800     遞延所得稅資產 234,679
19 18000     其他資產 772,992
20 18900     分離帳戶保險商品資產  
21 資產總額 41,524,491
22 負債  
23 21000     應付款項 2,692,815
24 21700      本期所得稅負債 239,602
25 22000     與待出售資產直接相關之負債  
26 23100     短期債務  
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 11,992
28 23300     避險之金融負債  
29 23500     應付債券  
30 23600     特別股負債  
31 23700     其他金融負債  
32 23800     租賃負債 34,201
33 24000     保險負債 24,368,077
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備  
35 24900     外匯價格變動準備  
36 25000     其他負債 125,666
37 26000     分離帳戶保險商品負債  
38 27000     負債準備 125,826
39 28000     遞延所得稅負債 27,361
40 負債總額 27,625,540
41 歸屬於母公司業主之權益  
42 31000     股本 3,159,633
43 32000     資本公積 64,800
44 33000     保留盈餘 9,174,470
45 34000     其他權益 1,500,048
46 35000     庫藏股票  
47 36000     非控制權益  
48 權益總計 13,898,951
49 負債及權益總計 41,524,491


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 10,975,7689,607,47910,803,697
3 12000      應收款項 1,857,0061,843,0511,882,445
4 12600      當期所得稅資產    
5 13000      待出售資產    
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 7,178,2936,338,2473,683,657
7 14130      避險之金融資產    
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 5,777,3535,997,6846,845,091
9 14151      採用權益法之投資    
10 14180      其他金融資產    
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,318,5791,352,070885,827
12 14200      投資性不動產 2,451,9042,332,6061,214,747
13 14300      放款    
14 15000     再保險合約資產 7,781,3875,840,0105,607,158
15 16000     不動產及設備 1,080,0351,110,0731,024,792
16 16700     使用權資產 34,59537,716 
17 17000     無形資產 19,52530,80837,028
18 17800     遞延所得稅資產 236,467215,991219,512
19 18000     其他資產 761,429840,659828,947
20 18900     分離帳戶保險商品資產    
21 資產總額 39,472,34135,546,39433,032,901
22 負債    
23 21000     應付款項 2,438,5892,700,9232,264,563
24 21700     當期所得稅負債 161,727175,939143,128
25 22000     與待出售資產直接相關之負債    
26 23100     短期債務    
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 3,831  
28 23300     避險之金融負債    
29 23500     應付債券    
30 23600     特別股負債    
31 23700     其他金融負債    
32 23800     租賃負債 35,12438,048 
33 24000     保險負債 23,224,17120,509,92419,610,448
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備    
35 24900     外匯價格變動準備    
36 25000     其他負債 195,550232,382161,466
37 26000     分離帳戶保險商品負債    
38 27000     負債準備 127,546174,626216,628
39 28000     遞延所得稅負債 62,10340,28644,837
40 負債總額 26,248,64123,872,12822,441,070
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,159,6333,159,6333,159,633
43 32000     資本公積 64,80064,77764,777
44 33000     保留盈餘 8,702,1817,633,9516,912,281
45 34000     其他權益 1,297,086815,905455,140
46 35000     庫藏股票    
47 36000     非控制權益    
48 權益總計 13,223,70011,674,26610,591,831
49 負債及權益總計 39,472,34135,546,39433,032,901



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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