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新光產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國111年5月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目111年度第1季金額110年度金額
1 資產   
2 11000     現金及約當現金 11,700,71711,766,660
3 12000      應收款項 1,761,0201,945,038
4 12600      本期所得稅資產   
5 13000      待出售資產   
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 8,918,4238,823,185
7 14130      避險之金融資產   
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 7,373,5406,941,041
9 14150      採用權益法之投資   
10 14180      其他金融資產   
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,525,4281,388,344
12 14200      投資性不動產 2,413,9072,408,457
13 14300      放款   
14 15000     再保險合約資產 8,207,2818,246,645
15 16000     不動產及設備 1,292,6271,308,644
16 16700     使用權資產 33,06034,393
17 17000     無形資產 22,75427,455
18 17800     遞延所得稅資產 254,797262,673
19 18000     其他資產 715,692732,945
20 18900     分離帳戶保險商品資產   
21 資產總額 44,219,24643,885,480
22 負債   
23 21000     應付款項 2,342,4702,894,222
24 21700      本期所得稅負債 366,547275,164
25 22000     與待出售資產直接相關之負債   
26 23100     短期債務   
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 91,657 
28 23300     避險之金融負債   
29 23500     應付債券   
30 23600     特別股負債   
31 23700     其他金融負債   
32 23800     租賃負債 33,69334,924
33 24000     保險負債 25,507,45925,067,097
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備   
35 24900     外匯價格變動準備   
36 25000     其他負債 148,133203,172
37 26000     分離帳戶保險商品負債   
38 27000     負債準備 99,087119,280
39 28000     遞延所得稅負債 16,38634,389
40 負債總額 28,605,43228,628,248
41 歸屬於母公司業主之權益   
42 31000     股本 3,159,6333,159,633
43 32000     資本公積 64,80064,800
44 33000     保留盈餘 10,904,33110,337,062
45 34000     其他權益 1,485,0501,695,737
46 35000     庫藏股票   
47 36000     非控制權益   
48 權益總計 15,613,81415,257,232
49 負債及權益總計 44,219,24643,885,480


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 10,975,7689,607,47910,803,697
3 12000      應收款項 1,857,0061,843,0511,882,445
4 12600      當期所得稅資產    
5 13000      待出售資產    
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 7,178,2936,338,2473,683,657
7 14130      避險之金融資產    
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 5,777,3535,997,6846,845,091
9 14151      採用權益法之投資    
10 14180      其他金融資產    
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,318,5791,352,070885,827
12 14200      投資性不動產 2,451,9042,332,6061,214,747
13 14300      放款    
14 15000     再保險合約資產 7,781,3875,840,0105,607,158
15 16000     不動產及設備 1,080,0351,110,0731,024,792
16 16700     使用權資產 34,59537,716 
17 17000     無形資產 19,52530,80837,028
18 17800     遞延所得稅資產 236,467215,991219,512
19 18000     其他資產 761,429840,659828,947
20 18900     分離帳戶保險商品資產    
21 資產總額 39,472,34135,546,39433,032,901
22 負債    
23 21000     應付款項 2,438,5892,700,9232,264,563
24 21700     當期所得稅負債 161,727175,939143,128
25 22000     與待出售資產直接相關之負債    
26 23100     短期債務    
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 3,831  
28 23300     避險之金融負債    
29 23500     應付債券    
30 23600     特別股負債    
31 23700     其他金融負債    
32 23800     租賃負債 35,12438,048 
33 24000     保險負債 23,224,17120,509,92419,610,448
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備    
35 24900     外匯價格變動準備    
36 25000     其他負債 195,550232,382161,466
37 26000     分離帳戶保險商品負債    
38 27000     負債準備 127,546174,626216,628
39 28000     遞延所得稅負債 62,10340,28644,837
40 負債總額 26,248,64123,872,12822,441,070
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 3,159,6333,159,6333,159,633
43 32000     資本公積 64,80064,77764,777
44 33000     保留盈餘 8,702,1817,633,9516,912,281
45 34000     其他權益 1,297,086815,905455,140
46 35000     庫藏股票    
47 36000     非控制權益    
48 權益總計 13,223,70011,674,26610,591,831
49 負債及權益總計 39,472,34135,546,39433,032,901



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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