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凱基人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	49,203,474	91,256,425	153,787,291
3	12000	應收款項	22,786,016	18,163,747	17,038,235
4	12600	本期所得稅資產	2,690,111	2,102,475	0
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	403,552,413	338,245,272	435,588,827
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,594,184,323	1,612,801,967	1,201,310,968
9	14150	採用權益法之投資	2,118,503	1,981,685	1,017,001
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	71,658,283	31,093,336	280,355,344
12	14200	投資性不動產	69,752,774	68,602,687	43,216,992
13	14300	放款	33,964,918	33,263,106	33,931,189
14	15000	再保險合約資產	1,011,096	1,016,200	891,059
15	16000	不動產及設備	10,606,865	10,897,560	12,036,982
16	16700	使用權資產	4,899,638	5,004,930	4,699,054
17	17000	無形資產	461,140	444,677	304,998
18	17800	遞延所得稅資產	17,773,544	16,725,649	13,074,033
19	18000	其他資產	7,886,366	11,649,619	7,749,971
20	18900	分離帳戶保險商品資產	115,525,739	103,835,515	101,041,555
21		資產總額	2,408,075,203	2,347,084,850	2,306,043,499
22		負債
23	21000	應付款項	14,306,200	12,152,682	13,169,025
24	21700	本期所得稅負債	6,895	0	1,924,345
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	5,612,137	7,876,147	981,018
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	20,000,000	10,000,000	10,000,000
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	1,959,693	1,982,475	1,768,675
33	24000	保險負債	2,071,434,364	2,082,571,357	1,988,686,889
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	9,768,788	10,886,927	3,351,124
36	25000	其他負債	8,997,759	2,038,304	3,757,700
37	26000	分離帳戶保險商品負債	115,525,739	103,835,515	101,041,555
38	27000	負債準備	146,416	163,334	199,799
39	28000	遞延所得稅負債	11,980,157	8,918,167	4,153,657
40		負債總額	2,259,738,148	2,240,424,908	2,129,033,787
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	49,206,531	49,206,531	49,206,531
43	32000	資本公積	7,414,749	7,336,659	7,224,556
44	33000	保留盈餘	118,629,526	107,555,872	94,990,656
45	34000	其他權益	-26,913,751	-57,439,120	25,587,969
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	148,337,055	106,659,942	177,009,712
49		負債及權益總計	2,408,075,203	2,347,084,850	2,306,043,499

※110年度備註：

110年4月14日董事會決議盈餘轉增資發行新股189,255,889股，每股面額10元。110年9月29日金融監督管理委員會公告申報生效。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	101,376,515	85,927,723	42,947,426
3	12000	應收款項	19,920,386	26,826,102	17,549,054
4	12600	當期所得稅資產	526,131	526,131	499,407
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	375,555,929	312,985,212	215,549,254
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產		1,011,036,234	950,482,240
9	14151	採用權益法之投資		0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	482,873,124	382,691,543	323,006,735
12	14200	投資性不動產	36,838,917	23,136,905	23,143,854
13	14300	放款	33,557,049	34,033,871	33,379,965
14	15000	再保險合約資產	740,256	533,134	534,353
15	16000	不動產及設備	12,414,988	14,113,541	10,722,338
16	16700	使用權資產	6,058,770	15,174,273
17	17000	無形資產	234,530	190,409	230,128
18	17800	遞延所得稅資產	10,861,287	8,264,170	9,949,639
19	18000	其他資產	7,724,396	6,876,554	19,859,278
20	18900	分離帳戶保險商品資產	84,564,106	77,922,118	63,501,665
21		資產總額	2,219,711,848	2,000,237,920	1,711,355,336
22		負債
23	21000	應付款項	13,264,436	19,417,296	10,727,086
24	21700	當期所得稅負債	2,591,206	714,434	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	7,931,359	1,426,070	2,469,127
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	10,000,000	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	1,751,214	2,206,846
33	24000	保險負債	1,896,680,430	1,738,260,215	1,552,528,196
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	4,023,007	2,367,039	3,169,331
36	25000	其他負債	8,909,300	7,758,119	4,388,310
37	26000	分離帳戶保險商品負債	84,564,106	77,922,118	63,501,665
38	27000	負債準備	212,754	209,328	134,940
39	28000	遞延所得稅負債	10,126,831	7,286,894	1,342,297
40		負債總額	2,040,054,643	1,857,568,359	1,638,260,952
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	47,313,972	44,635,823	40,135,823
43	32000	資本公積	7,214,523	7,214,523	2,289,273
44	33000	保留盈餘	70,988,356	61,240,158	48,243,509
45	34000	其他權益	54,140,354	29,579,057	-17,574,221
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	179,657,205	142,669,561	73,094,384
49		負債及權益總計	2,219,711,848	2,000,237,920	1,711,355,336

※109年度備註：

109年3月26日董事會決議盈餘轉增資發行新股267,814,938股，每股面額10元。109年10月15日金融監督管理委員會公告申報生效。

※108年度備註：

108年3月21日董事會決議現金增資發行新股450,000,000股，每股面額10元。108年4月30日金融監督管理委員會核准申報生效。

※107年度備註：

107年4月10日董事會決議盈餘轉增資發行新股227,183,904股，每股面額10元。107年6月19日金融監督管理委員會公告申報生效。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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資訊安全政策宣告

隱私權政策宣告