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保誠人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表
資料日期:中華民國110年8月
單位:新臺幣仟元
依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)
列號科目代碼項目110年度第2季金額
1 資產  
2 11000     現金及約當現金 7,144,914
3 12000      應收款項 2,458,079
4 12600      本期所得稅資產 191,801
5 13000      待出售資產 0
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 55,392,318
7 14130      避險之金融資產 0
8 14145      按攤銷後成本衡量之金融資產 0
9 14150      採用權益法之投資 0
10 14180      其他金融資產 333,163
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 136,054,836
12 14200      投資性不動產 32,178
13 14300      放款 4,902,098
14 15000     再保險合約資產 47,429
15 16000     不動產及設備 79,176
16 16700     使用權資產 150,714
17 17000     無形資產 89,224
18 17800     遞延所得稅資產 809,572
19 18000     其他資產 3,159,091
20 18900     分離帳戶保險商品資產 57,657,762
21 資產總額 268,502,355
22 負債  
23 21000     應付款項 6,573,519
24 21700      本期所得稅負債 0
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 0
26 23100     短期債務 0
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 204,057
28 23300     避險之金融負債 0
29 23500     應付債券 0
30 23600     特別股負債 0
31 23700     其他金融負債 0
32 23800     租賃負債 158,876
33 24000     保險負債 176,647,811
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 0
35 24900     外匯價格變動準備 120,833
36 25000     其他負債 297,085
37 26000     分離帳戶保險商品負債 57,657,762
38 27000     負債準備 5,475
39 28000     遞延所得稅負債 1,915,510
40 負債總額 243,580,928
41 歸屬於母公司業主之權益  
42 31000     股本 10,732,363
43 32000     資本公積 28,468
44 33000     保留盈餘 3,603,225
45 34000     其他權益 10,557,371
46 35000     庫藏股票 0
47 36000     非控制權益 0
48 權益總計 24,921,427
49 負債及權益總計 268,502,355


※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)
列號科目代碼項目109年度金額108年度金額107年度金額
1 資產    
2 11000     現金及約當現金 7,084,0546,285,1073,784,367
3 12000      應收款項 1,982,8672,159,7471,305,815
4 12600      當期所得稅資產 146,430175,466122,110
5 13000      待出售資產 000
6 14110      透過損益按公允價值衡量之金融資產 43,896,67638,466,40630,620,492
7 14130      避險之金融資產 000
8 14146      按攤銷後成本衡量之金融資產 000
9 14151      採用權益法之投資 000
10 14180      其他金融資產 253,9242,2087,778
11 14190      透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 144,030,850119,891,16699,385,324
12 14200      投資性不動產 32,17832,17832,178
13 14300      放款 5,022,9875,467,7876,629,184
14 15000     再保險合約資產 66,152128,01586,843
15 16000     不動產及設備 84,13895,337108,677
16 16700     使用權資產 187,733258,373 
17 17000     無形資產 97,262108,41754,104
18 17800     遞延所得稅資產 525,491513,928363,758
19 18000     其他資產 3,113,5013,137,2893,182,905
20 18900     分離帳戶保險商品資產 56,507,51052,937,79135,763,949
21 資產總額 263,031,753229,659,215181,447,484
22 負債    
23 21000     應付款項 6,005,3765,504,2704,438,911
24 21700     當期所得稅負債 000
25 22000     與待出售資產直接相關之負債 000
26 23100     短期債務 000
27 23200     透過損益按公允價值衡量之金融負債 23,3869,34924,740
28 23300     避險之金融負債 000
29 23500     應付債券 000
30 23600     特別股負債 000
31 23700     其他金融負債 000
32 23800     租賃負債 195,991265,592 
33 24000     保險負債 166,834,896146,138,568125,952,601
34 24800     具金融商品性質之保險契約準備 009,372
35 24900     外匯價格變動準備 297,598455,349561,665
36 25000     其他負債 626,869623,733481,856
37 26000     分離帳戶保險商品負債 56,507,51052,937,79135,763,949
38 27000     負債準備 5,5218,01410,901
39 28000     遞延所得稅負債 2,374,9341,568,29889,184
40 負債總額 232,872,081207,510,964167,333,179
41 歸屬於母公司業主之權益    
42 31000     股本 10,732,36310,732,36310,732,363
43 32000     資本公積 28,46828,46828,468
44 33000     保留盈餘 2,434,102554,001-174,542
45 34000     其他權益 16,964,73910,833,4193,528,016
46 35000     庫藏股票 000
47 36000     非控制權益 000
48 權益總計 30,159,67222,148,25114,114,305
49 負債及權益總計 263,031,753229,659,215181,447,484



※附註:
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告,若無子公司者則編製個別財務報告。


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