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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	9,382,963	17,758,712
3	12000	應收款項	3,173,036	3,153,166
4	12600	本期所得稅資產	0	0
5	13000	待出售資產	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,798,348	7,556,797
7	14130	避險之金融資產	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	9,465,788	8,853,285
9	14150	採用權益法之投資	2,317,577	2,370,722
10	14180	其他金融資產	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	678,881	685,847
12	14200	投資性不動產	0	0
13	14300	放款	123,077	137,944
14	15000	再保險合約資產	13,479,250	13,542,121
15	16000	不動產及設備	466,157	346,411
16	16700	使用權資產	270,871	115,031
17	17000	無形資產	121,840	138,427
18	17800	遞延所得稅資產	4,512,922	4,581,004
19	18000	其他資產	655,093	1,356,193
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0
21		資產總額	55,445,803	60,595,660
22		負債
23	21000	應付款項	4,102,639	3,308,293
24	21700	本期所得稅負債	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0
26	23100	短期債務	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	63,746	178,805
28	23300	避險之金融負債	0	0
29	23500	應付債券	0	0
30	23600	特別股負債	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0
32	23800	租賃負債	269,303	114,717
33	24000	保險負債	33,713,924	42,245,962
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0
36	25000	其他負債	1,556,604	1,210,912
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0
38	27000	負債準備	427,572	429,975
39	28000	遞延所得稅負債	329,636	307,270
40		負債總額	40,463,424	47,795,934
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,000,000	7,057,052
43	32000	資本公積	7,861,133	16,557,271
44	33000	保留盈餘	5,213,207	-9,785,540
45	34000	其他權益	-91,961	-1,029,057
46	35000	庫藏股票	0	0
47	36000	非控制權益	0	0
48		權益總計	14,982,379	12,799,726
49		負債及權益總計	55,445,803	60,595,660

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	10,253,572	10,685,599	10,185,921
3	12000	應收款項	2,674,034	2,776,216	2,358,780
4	12600	當期所得稅資產	0	0	0
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,665,436	9,697,413	5,887,384
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	7,398,956	8,182,199	8,526,240
9	14151	採用權益法之投資	2,203,664	2,122,476	1,070,814
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,226,184	1,343,814	1,451,444
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	195,316	229,849	236,816
14	15000	再保險合約資產	7,445,937	6,714,726	6,104,797
15	16000	不動產及設備	197,086	172,082	122,185
16	16700	使用權資產	105,864	209,498
17	17000	無形資產	91,180	67,307	65,395
18	17800	遞延所得稅資產	175,329	134,204	147,546
19	18000	其他資產	665,823	672,669	1,798,718
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	44,298,381	43,008,052	37,956,040
22		負債
23	21000	應付款項	3,362,916	3,403,811	2,622,777
24	21700	當期所得稅負債	0	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,700	367	50,041
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	106,037	210,153
33	24000	保險負債	26,226,284	24,994,781	23,785,675
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	730,028	1,008,702	733,341
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	454,164	432,909	440,082
39	28000	遞延所得稅負債	286,426	300,872	299,048
40		負債總額	31,168,555	30,351,595	27,930,964
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	3,057,052	3,057,052	3,057,052
43	32000	資本公積	518,326	518,326	502,500
44	33000	保留盈餘	9,679,187	9,273,299	7,278,171
45	34000	其他權益	-124,739	-192,220	-812,647
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	13,129,826	12,656,457	10,025,076
49		負債及權益總計	44,298,381	43,008,052	37,956,040

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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