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英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國111年11月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	1,896,840	3,113,172
3	12000	應收款項	1,506,722	1,116,423
4	12600	本期所得稅資產	2,599	2,869
5	13000	待出售資產	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	210,169	196,530
7	14130	避險之金融資產	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,674,199	1,215,988
9	14150	採用權益法之投資	0	0
10	14180	其他金融資產	218,889	165,745
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,011,551	1,065,674
12	14200	投資性不動產	0	0
13	14300	放款	2,062,724	1,500,243
14	15000	再保險合約資產	1,014,573	414,484
15	16000	不動產及設備	24,521	30,574
16	16700	使用權資產	31,749	45,654
17	17000	無形資產	81,416	76,256
18	17800	遞延所得稅資產	0	0
19	18000	其他資產	603,008	654,538
20	18900	分離帳戶保險商品資產	136,205,585	142,830,748
21		資產總額	146,544,545	152,428,898
22		負債
23	21000	應付款項	1,062,381	997,239
24	21700	本期所得稅負債	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0
26	23100	短期債務	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0
29	23500	應付債券	0	0
30	23600	特別股負債	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0
32	23800	租賃負債	33,991	49,507
33	24000	保險負債	7,291,050	5,961,693
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	52,801	40,586
35	24900	外匯價格變動準備	84,992	22,149
36	25000	其他負債	207,916	711,547
37	26000	分離帳戶保險商品負債	136,205,585	142,830,748
38	27000	負債準備	0	0
39	28000	遞延所得稅負債	73,253	50,243
40		負債總額	145,011,969	150,663,712
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	3,549,998	3,416,554
43	32000	資本公積	0	0
44	33000	保留盈餘	-1,776,573	-1,737,434
45	34000	其他權益	-240,849	86,066
46	35000	庫藏股票	0	0
47	36000	非控制權益	0	0
48		權益總計	1,532,576	1,765,186
49		負債及權益總計	146,544,545	152,428,898

※111年度備註：

111年上半年度現金增資金額為新台幣133,444仟元。

※110年度備註：

110年度現金增資金額為新台幣1,206,575仟元。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	2,587,637	1,610,243	756,615
3	12000	應收款項	1,442,457	1,152,406	819,189
4	12600	當期所得稅資產	4,680	3,099	2,659
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	210,902	96,568	4,486
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,079,952	550,162
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	151,415	60,122	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,138,566	833,277
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	1,009,309	1,769,331	1,584,115
14	15000	再保險合約資產	498,780	424,790	529,832
15	16000	不動產及設備	24,466	33,627	17,770
16	16700	使用權資產	68,216	91,290
17	17000	無形資產	72,896	50,245	39,928
18	17800	遞延所得稅資產	0	0	0
19	18000	其他資產	455,987	383,501	363,969
20	18900	分離帳戶保險商品資產	112,372,336	98,935,010	77,029,228
21		資產總額	121,117,599	105,993,671	81,571,827
22		負債
23	21000	應付款項	1,339,962	816,870	640,390
24	21700	當期所得稅負債	0	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	73,437	96,815
33	24000	保險負債	5,249,209	4,543,997	2,510,214
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	29,715	15,872	6,116
35	24900	外匯價格變動準備	25,898	19,193	16,727
36	25000	其他負債	655,978	455,072	356,845
37	26000	分離帳戶保險商品負債	112,372,336	98,935,010	77,029,228
38	27000	負債準備	0	0	0
39	28000	遞延所得稅負債	50,579	12,855	11,085
40		負債總額	119,797,114	104,895,684	80,570,604
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,209,979	1,973,619	1,973,619
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	-1,047,738	-953,534	-993,133
45	34000	其他權益	158,244	77,902	20,737
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	1,320,485	1,097,987	1,001,223
49		負債及權益總計	121,117,599	105,993,671	81,571,827

※109年度備註：

109年度現金增資金額為新台幣236,360仟元。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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