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英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	700,859	1,248,012	742,504
3	12000	應收款項	934,077	733,617	613,211
4	12600	本期所得稅資產	25,281	61,526	104,609
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,657,430	4,853,018	5,612,680
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	62,203,279	53,130,612	41,034,062
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,318,998	3,641,238	4,671,793
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	2,335,482	2,128,021	1,956,749
14	15000	再保險合約資產	386,957	326,614	369,217
15	16000	不動產及設備	15,234	11,240	13,087
16	16700	使用權資產	84,500	149,482	211,629
17	17000	無形資產	170,965	121,298	104,958
18	17800	遞延所得稅資產	376,999	412,675	659,898
19	18000	其他資產	879,940	915,162	896,407
20	18900	分離帳戶保險商品資產	60,744	55,512	60,948
21		資產總額	78,150,745	67,788,027	57,051,752
22		負債
23	21000	應付款項	1,056,310	1,009,763	909,854
24	21700	本期所得稅負債	14,290	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	9,305	664,519	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	76,858	145,177	211,706
33	24000	保險負債	70,725,793	61,050,118	50,587,735
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	1,031,774	679,666	582,849
36	25000	其他負債	171,208	255,569	213,047
37	26000	分離帳戶保險商品負債	60,744	55,512	60,948
38	27000	負債準備	7,940	7,460	11,170
39	28000	遞延所得稅負債	143,079	35,957	294,390
40		負債總額	73,297,301	63,903,741	52,871,699
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	4,353,500	4,353,500	4,353,500
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	585,575	-222,588	-562,939
45	34000	其他權益	-85,631	-246,626	389,492
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	4,853,444	3,884,286	4,180,053
49		負債及權益總計	78,150,745	67,788,027	57,051,752

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	557,809	891,695	652,172
3	12000	應收款項	583,412	611,402	591,594
4	12600	當期所得稅資產	93,350	74,468	50,189
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	6,354,012	5,302,439	3,751,926
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	35,225,622	29,715,307	27,539,836
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	4,016,390	4,808,522	5,192,455
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	2,037,468	2,051,160	2,078,550
14	15000	再保險合約資產	354,416	463,634	465,736
15	16000	不動產及設備	33,890	47,598	60,541
16	16700	使用權資產	81,866	143,365
17	17000	無形資產	134,424	117,087	110,727
18	17800	遞延所得稅資產	885,721	620,520	632,352
19	18000	其他資產	852,211	921,601	938,217
20	18900	分離帳戶保險商品資產	65,288	61,628	61,240
21		資產總額	51,275,879	45,830,426	42,125,535
22		負債
23	21000	應付款項	1,052,233	1,320,620	1,022,755
24	21700	當期所得稅負債	0	0	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	212,743
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	81,171	145,920
33	24000	保險負債	45,063,079	40,511,096	38,319,811
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	500,212	140,401	116,805
36	25000	其他負債	197,181	176,190	55,712
37	26000	分離帳戶保險商品負債	65,288	61,628	61,240
38	27000	負債準備	12,158	13,269	10,159
39	28000	遞延所得稅負債	501,868	199,345	0
40		負債總額	47,473,190	42,568,469	39,799,225
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	4,353,500	4,353,500	4,353,500
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	-1,077,671	-1,471,049	-1,987,761
45	34000	其他權益	526,860	379,506	-39,429
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	3,802,689	3,261,957	2,326,310
49		負債及權益總計	51,275,879	45,830,426	42,125,535

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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