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新安東京海上產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	3,124,925	2,791,875	6,563,699
3	12000	應收款項	702,586	490,168	895,624
4	12600	本期所得稅資產	619	5,535	505
5	13000	待出售資產	0	50,389	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	502,003	440,196	761,558
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,525,949	1,551,007	1,808,223
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	6,369,854	396,012	1,860,488
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,972,003	1,766,985	8,812,086
12	14200	投資性不動產	1,765,617	1,775,942	1,837,480
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	3,740,077	3,751,276	3,484,572
15	16000	不動產及設備	1,344,674	1,329,838	1,301,716
16	16700	使用權資產	44,715	47,179	49,130
17	17000	無形資產	49,313	40,947	36,882
18	17800	遞延所得稅資產	2,258,783	2,979,887	143,935
19	18000	其他資產	2,380,590	2,590,367	651,102
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	25,781,708	20,007,603	28,207,000
22		負債
23	21000	應付款項	1,284,294	1,415,673	1,191,235
24	21700	本期所得稅負債	17,959	2,581	158,836
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	3,909,000	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	982
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	28,326	31,496	38,258
33	24000	保險負債	16,585,582	30,724,443	14,714,165
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	1,191,772	1,160,900	1,007,264
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	372,682	7,759	7,759
39	28000	遞延所得稅負債	0	0	6,198
40		負債總額	19,480,615	37,251,852	17,124,697
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	12,000,003	5,299,001	2,990,099
43	32000	資本公積	1,084	222,578	221,494
44	33000	保留盈餘	-6,099,952	-23,009,751	6,768,251
45	34000	其他權益	272,933	118,661	999,717
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	127,025	125,262	102,742
48		權益總計	6,301,093	-17,244,249	11,082,303
49		負債及權益總計	25,781,708	20,007,603	28,207,000

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	4,444,927	3,740,216	2,618,868
3	12000	應收款項	555,598	469,494	555,545
4	12600	當期所得稅資產	417	436	59
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	337,622	370,122	524,559
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,439,583	1,507,586	1,923,078
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	2,865,484	2,882,059	2,014,832
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	8,518,684	8,351,010	7,605,900
12	14200	投資性不動產	1,848,705	1,859,961	1,871,186
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	3,376,916	3,284,578	2,565,799
15	16000	不動產及設備	1,276,632	1,268,335	1,265,039
16	16700	使用權資產	79,009	107,377
17	17000	無形資產	46,118	36,537	39,082
18	17800	遞延所得稅資產	122,633	110,071	146,704
19	18000	其他資產	733,922	668,778	654,808
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	25,646,250	24,656,560	21,785,459
22		負債
23	21000	應付款項	1,170,971	1,230,797	1,073,028
24	21700	當期所得稅負債	64,352	103,257	63,626
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,997	0	24,114
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	68,698	95,988
33	24000	保險負債	13,787,972	13,072,174	11,866,098
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	858,615	632,439	634,567
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	8,059	8,709	8,659
39	28000	遞延所得稅負債	19,622	20,852	0
40		負債總額	15,980,286	15,164,216	13,670,092
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,990,099	2,990,099	2,990,099
43	32000	資本公積	221,494	221,494	221,494
44	33000	保留盈餘	5,826,557	5,795,154	4,947,900
45	34000	其他權益	520,095	368,170	-171,735
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	107,719	117,427	127,609
48		權益總計	9,665,964	9,492,344	8,115,367
49		負債及權益總計	25,646,250	24,656,560	21,785,459

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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