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法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	4,620,847	4,373,807	6,324,936
3	12000	應收款項	2,920,289	3,854,255	4,632,277
4	12600	本期所得稅資產	209,080	405,168	316,331
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,193,262	1,376,368	1,736,333
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	479,789	429,818	329,848
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,309,039	16,829,861	18,056,362
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	2,463,958	1,440,305	1,571,372
14	15000	再保險合約資產	210,521	206,601	170,582
15	16000	不動產及設備	68,997	20,010	15,992
16	16700	使用權資產	62,022	92,135	132,840
17	17000	無形資產	0	0	0
18	17800	遞延所得稅資產	34,136	88,863	131,218
19	18000	其他資產	908,232	879,157	711,348
20	18900	分離帳戶保險商品資產	252,093,315	259,653,429	296,339,389
21		資產總額	283,573,487	289,649,777	330,468,828
22		負債
23	21000	應付款項	2,210,342	2,393,287	2,259,693
24	21700	本期所得稅負債	430,574	478,144	121,629
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	118,207	143,112	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	59,971	90,665	131,764
33	24000	保險負債	17,722,075	18,306,556	18,221,892
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	152,820	97,885	41,870
35	24900	外匯價格變動準備	389,477	477,981	454,172
36	25000	其他負債	26,322	47,652	2,276,352
37	26000	分離帳戶保險商品負債	252,093,315	259,653,429	296,339,389
38	27000	負債準備	17,777	15,331	17,008
39	28000	遞延所得稅負債	30,796	12,146	155,514
40		負債總額	273,251,676	281,716,188	320,019,283
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	4,335,000	4,335,000	4,335,000
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	5,922,596	3,912,597	4,809,283
45	34000	其他權益	64,215	-314,008	1,305,262
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	10,321,811	7,933,589	10,449,545
49		負債及權益總計	283,573,487	289,649,777	330,468,828

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	3,076,058	2,259,401	1,545,970
3	12000	應收款項	5,235,993	4,250,376	2,855,639
4	12600	當期所得稅資產	257,720	122,473	151,508
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,650,045	1,532,171	1,725,515
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	329,836	2,208,644	2,247,915
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	19,242,621	17,939,583	15,242,615
12	14200	投資性不動產	0	0	0
13	14300	放款	1,596,888	0	0
14	15000	再保險合約資產	117,080	105,518	146,485
15	16000	不動產及設備	12,988	12,799	17,116
16	16700	使用權資產	174,673	215,918
17	17000	無形資產	0	0	0
18	17800	遞延所得稅資產	112,834	80,374	130,640
19	18000	其他資產	699,845	666,330	730,872
20	18900	分離帳戶保險商品資產	288,404,309	296,794,551	244,915,226
21		資產總額	320,910,890	326,188,138	269,709,501
22		負債
23	21000	應付款項	1,927,402	1,969,297	1,766,720
24	21700	當期所得稅負債	614,842	306,105	0
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	26,327	672	1,316
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	173,663	214,249
33	24000	保險負債	17,229,788	15,849,174	14,835,873
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	24,561	16,101	12,710
35	24900	外匯價格變動準備	371,110	365,545	350,658
36	25000	其他負債	1,694,004	2,461,674	955,681
37	26000	分離帳戶保險商品負債	288,404,309	296,794,551	244,915,226
38	27000	負債準備	23,156	9,305	9,825
39	28000	遞延所得稅負債	172,822	99,774	7,408
40		負債總額	310,661,984	318,086,447	262,855,417
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	4,335,000	4,335,000	4,335,000
43	32000	資本公積	0	0	0
44	33000	保留盈餘	3,977,758	2,473,815	2,092,557
45	34000	其他權益	1,936,148	1,292,876	426,527
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	10,248,906	8,101,691	6,854,084
49		負債及權益總計	320,910,890	326,188,138	269,709,501

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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