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新光人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	99,581,548	72,536,822	94,098,150
3	12000	應收款項	34,270,013	27,764,332	25,311,280
4	12600	本期所得稅資產	9,084,906	6,848,517	3,906,400
5	13000	待出售資產	8,468,595	9,588,103	9,298,033
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	299,381,566	261,977,385	363,371,019
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	2,495,474,760	2,534,437,841	2,177,345,477
9	14150	採用權益法之投資	2,752,157	2,597,025	2,614,290
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	132,691,219	161,033,605	273,234,559
12	14200	投資性不動產	198,644,722	190,938,419	190,312,841
13	14300	放款	162,462,205	159,247,126	153,426,418
14	15000	再保險合約資產	980,845	843,259	590,589
15	16000	不動產及設備	28,944,690	29,116,440	28,967,524
16	16700	使用權資產	1,947,183	2,033,447	2,098,000
17	17000	無形資產	603,908	589,522	561,182
18	17800	遞延所得稅資產	43,017,469	37,375,320	34,135,167
19	18000	其他資產	18,007,443	30,293,113	17,106,653
20	18900	分離帳戶保險商品資產	51,870,326	38,541,123	41,682,100
21		資產總額	3,588,183,555	3,565,761,399	3,418,059,682
22		負債
23	21000	應付款項	6,738,865	6,709,843	10,281,410
24	21700	本期所得稅負債	29,756	29,806	27,473
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	1,312,272	34,487,017	374,830
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	37,000,000	24,000,000	24,000,000
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	8,941,095	9,742,266	5,506,213
33	24000	保險負債	3,277,331,863	3,267,455,252	3,135,134,814
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	70,849	20,964	6,986
35	24900	外匯價格變動準備	13,218,699	27,341,617	2,699,429
36	25000	其他負債	16,621,879	7,363,590	6,066,080
37	26000	分離帳戶保險商品負債	51,870,326	38,541,123	41,682,100
38	27000	負債準備	44,888	65,426	116,629
39	28000	遞延所得稅負債	16,533,044	10,572,757	10,970,081
40		負債總額	3,429,713,536	3,426,329,661	3,236,866,045
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	74,387,451	73,720,784	69,979,017
43	32000	資本公積	23,106,794	22,273,461	16,623,429
44	33000	保留盈餘	74,828,015	89,568,975	94,175,228
45	34000	其他權益	-14,285,222	-46,540,123	3,550
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	432,981	408,641	412,413
48		權益總計	158,470,019	139,431,738	181,193,637
49		負債及權益總計	3,588,183,555	3,565,761,399	3,418,059,682

※112年度備註：

(註)
1.本表係合併財務資訊。
2. 112年度第一次發行私募普通股66,667仟股，發行價格每股22.5元，增資金額為新台幣1,500,000仟元。

※111年度備註：

(註)
1.本表係合併財務資訊。
2.111年度第一次發行私募普通股374,177仟股，發行價格每股25.05元，增資金額為新台幣9,373,127仟元。

※110年度備註：

(註)
1.本表係合併財務資訊。
2.110年度第一次發行私募普通股335,378仟股，發行價格每股24.45元，增資金額為新台幣8,200,000仟元。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	188,534,829	227,242,806	56,746,986
3	12000	應收款項	26,560,179	28,120,832	29,258,848
4	12600	當期所得稅資產	3,635,946	5,016,969	4,926,442
5	13000	待出售資產	0	0	37,976
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	418,476,365	329,001,541	245,536,129
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,865,289,249	1,768,722,737	1,680,280,077
9	14151	採用權益法之投資	1,234,993	422,990	511,677
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	314,590,325	234,092,294	303,653,898
12	14200	投資性不動產	188,165,823	184,050,903	115,270,741
13	14300	放款	148,748,477	157,537,853	166,414,846
14	15000	再保險合約資產	632,441	866,525	1,096,943
15	16000	不動產及設備	21,887,045	20,935,661	19,830,484
16	16700	使用權資產	1,969,657	2,098,327
17	17000	無形資產	432,348	374,234	331,502
18	17800	遞延所得稅資產	26,217,681	16,491,169	18,022,734
19	18000	其他資產	14,585,922	12,817,480	24,216,939
20	18900	分離帳戶保險商品資產	41,925,996	41,833,811	41,300,877
21		資產總額	3,262,887,276	3,029,626,132	2,707,437,099
22		負債
23	21000	應付款項	9,131,562	9,765,874	11,922,603
24	21700	當期所得稅負債	28,756	20,782	44,368
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	2,099,928	162,057	3,646,870
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	24,000,000	24,000,000	24,000,000
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	4,867,671	4,852,023
33	24000	保險負債	2,990,246,588	2,766,166,323	2,541,679,888
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	1,428	103	0
35	24900	外匯價格變動準備	5,160,227	2,078,314	4,734,258
36	25000	其他負債	14,651,429	9,745,983	6,143,747
37	26000	分離帳戶保險商品負債	41,925,996	41,833,811	41,300,877
38	27000	負債準備	83,971	74,877	470,149
39	28000	遞延所得稅負債	10,408,345	11,249,755	3,293,954
40		負債總額	3,102,605,901	2,869,949,902	2,637,236,714
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	66,625,234	60,536,582	57,975,606
43	32000	資本公積	11,123,890	3,875,900	21,075,224
44	33000	保留盈餘	80,421,971	85,424,200	10,213,914
45	34000	其他權益	1,712,206	9,437,796	-19,473,519
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	398,074	401,752	409,160
48		權益總計	160,281,375	159,676,230	70,200,385
49		負債及權益總計	3,262,887,276	3,029,626,132	2,707,437,099

※109年度備註：

(註) 
1.本表係合併財務資訊。
2.109年度第一次發行私募普通股183,333仟股，發行價格每股18元，增資金額為新台幣3,300,000仟元。
3.109年度第二次發行私募普通股425,532仟股，發行價格每股23.5元，增資金額為新台幣10,000,000仟元。
4.本公司於民國109年7月6日經金管保壽字第1090423011號函核准，自民國109年1月1日起變更投資性不動產之後續衡量改採公允價值模式。

※108年度備註：

(註) 
1.本表係合併財務資訊。
2.108年度發行私募普通股256,097仟股，發行價格每股24.6元，增資金額為新台幣6,300,000仟元。
3.本公司於民國109年7月6日經金管保壽字第1090423011號函核准，自民國109年1月1日起變更投資性不動產之後續衡量改採公允價值模式，本表係重後財務資訊。

※107年度備註：

(註) 本表係合併財務資訊。

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

資料開放宣告

資訊安全政策宣告

隱私權政策宣告