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華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	3,473,048	2,996,654	3,020,867
3	12000	應收款項	432,345	467,877	602,633
4	12600	本期所得稅資產	0	3,022	0
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,106,879	6,547,095	6,242,674
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,586,719	1,561,728	1,535,756
9	14150	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	1,624,908	1,522,908	1,787,964
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,005,194	2,950,314	3,116,992
12	14200	投資性不動產	61,749	62,091	62,507
13	14300	放款	107,254	168,218	216,870
14	15000	再保險合約資產	6,917,297	6,404,284	5,381,961
15	16000	不動產及設備	912,395	882,119	861,259
16	16700	使用權資產	67,969	62,187	70,651
17	17000	無形資產	93,893	70,799	47,474
18	17800	遞延所得稅資產	159,299	202,858	133,649
19	18000	其他資產	467,681	476,171	469,757
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	27,016,630	24,378,325	23,551,014
22		負債
23	21000	應付款項	2,381,887	1,040,078	1,170,124
24	21700	本期所得稅負債	93,801	0	128,686
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	36,165	33,402	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	69,286	62,996	71,013
33	24000	保險負債	16,173,244	16,634,678	14,580,613
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	488,146	405,482	400,740
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	193,913	200,233	278,580
39	28000	遞延所得稅負債	118,904	113,962	89,048
40		負債總額	19,555,346	18,490,831	16,718,804
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,001,386	2,001,386	2,001,386
43	32000	資本公積	5,278	5,278	5,278
44	33000	保留盈餘	5,521,981	4,609,295	4,502,620
45	34000	其他權益	-67,361	-728,465	322,926
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	7,461,284	5,887,494	6,832,210
49		負債及權益總計	27,016,630	24,378,325	23,551,014

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	2,667,415	1,990,374	1,649,142
3	12000	應收款項	301,706	422,847	389,583
4	12600	當期所得稅資產	0	0	0
5	13000	待出售資產	0	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	5,219,808	4,641,533	2,672,268
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	1,576,124	1,759,546	1,717,567
9	14151	採用權益法之投資	0	0	0
10	14180	其他金融資產	1,759,964	1,919,464	2,251,967
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	3,407,466	3,135,377	3,498,974
12	14200	投資性不動產	66,828	67,252	67,691
13	14300	放款	249,367	236,869	222,518
14	15000	再保險合約資產	5,648,093	4,288,211	4,030,604
15	16000	不動產及設備	859,653	866,549	894,604
16	16700	使用權資產	63,451	44,844
17	17000	無形資產	41,908	36,452	39,143
18	17800	遞延所得稅資產	143,332	118,753	129,746
19	18000	其他資產	427,358	409,104	434,324
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	22,432,473	19,937,175	17,998,131
22		負債
23	21000	應付款項	1,013,257	934,596	774,925
24	21700	當期所得稅負債	117,274	63,863	51,844
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	153,959	4,507	19,487
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	63,726	45,037
33	24000	保險負債	14,506,499	12,441,832	11,737,106
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	61,604	65,955	63,120
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	321,469	310,109	306,817
39	28000	遞延所得稅負債	115,302	127,269	95,676
40		負債總額	16,353,090	13,993,168	13,048,975
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	2,001,386	2,001,386	2,001,386
43	32000	資本公積	5,278	5,278	5,278
44	33000	保留盈餘	3,734,587	3,707,583	3,087,110
45	34000	其他權益	338,132	229,760	-144,618
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	6,079,383	5,944,007	4,949,156
49		負債及權益總計	22,432,473	19,937,175	17,998,131

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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