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兆豐產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

財務狀況 - 資產負債表

資料日期：中華民國113年3月
單位：新臺幣仟元

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國110年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	112年度金額	111年度金額	110年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	2,583,993	2,500,588	4,187,842
3	12000	應收款項	666,983	765,426	1,077,881
4	12600	本期所得稅資產	5,689	5,332	8,203
5	13000	待出售資產	0	12,380	15,813
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	65,237	67,185	2,391,222
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14145	按攤銷後成本衡量之金融資產	3,313,022	3,466,994	3,516,440
9	14150	採用權益法之投資	20,585	28,263	36,336
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	370,035	388,864	2,030,382
12	14200	投資性不動產	272,144	277,012	294,438
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	13,846,853	16,592,224	4,990,018
15	16000	不動產及設備	786,745	805,115	765,146
16	16700	使用權資產	27,556	31,291	30,078
17	17000	無形資產	93,677	95,426	50,553
18	17800	遞延所得稅資產	187,765	665,595	29,027
19	18000	其他資產	1,200,186	977,639	636,708
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	23,440,470	26,679,334	20,060,087
22		負債
23	21000	應付款項	1,604,727	1,694,060	1,737,897
24	21700	本期所得稅負債	6,445	2,456	83,929
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	6,375,730	9,099,194	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	27,745	31,429	30,175
33	24000	保險負債	10,701,095	15,646,429	10,100,190
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	105,349	112,799	136,083
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	75,843	80,212	113,785
39	28000	遞延所得稅負債	0	0	0
40		負債總額	18,896,934	26,666,579	12,202,059
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	5,333,500	4,420,500	3,000,000
43	32000	資本公積	2,690,632	1,664,375	1,084,811
44	33000	保留盈餘	-3,731,502	-6,342,158	3,579,835
45	34000	其他權益	250,906	270,038	193,382
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	4,543,536	12,755	7,858,028
49		負債及權益總計	23,440,470	26,679,334	20,060,087

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

依國際會計準則(IFRSs)編製之資產負債表(自民國107年第1季起適用)

列號	科目代碼	項目	109年度金額	108年度金額	107年度金額
1		資產
2	11000	現金及約當現金	4,066,034	3,676,881	4,938,861
3	12000	應收款項	888,814	874,415	741,040
4	12600	當期所得稅資產	59,499	114,254	158,020
5	13000	待出售資產	15,813	0	0
6	14110	透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,962,393	1,985,240	1,463,230
7	14130	避險之金融資產	0	0	0
8	14146	按攤銷後成本衡量之金融資產	3,128,710	3,198,108	2,371,028
9	14151	採用權益法之投資	36,760	34,742	36,459
10	14180	其他金融資產	0	0	0
11	14190	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	1,958,736	1,702,355	1,282,065
12	14200	投資性不動產	295,972	300,982	305,623
13	14300	放款	0	0	0
14	15000	再保險合約資產	5,170,035	3,984,617	3,854,464
15	16000	不動產及設備	767,894	798,675	817,727
16	16700	使用權資產	28,859	15,758
17	17000	無形資產	45,987	42,789	58,898
18	17800	遞延所得稅資產	38,359	49,577	45,429
19	18000	其他資產	672,934	634,762	623,712
20	18900	分離帳戶保險商品資產	0	0	0
21		資產總額	19,136,799	17,413,155	16,696,556
22		負債
23	21000	應付款項	1,576,684	1,178,983	1,191,227
24	21700	當期所得稅負債	65,048	38,930	106,827
25	22000	與待出售資產直接相關之負債	0	0	0
26	23100	短期債務	0	0	0
27	23200	透過損益按公允價值衡量之金融負債	0	0	0
28	23300	避險之金融負債	0	0	0
29	23500	應付債券	0	0	0
30	23600	特別股負債	0	0	0
31	23700	其他金融負債	0	0	0
32	23800	租賃負債	28,921	15,792
33	24000	保險負債	9,969,250	8,812,271	8,438,737
34	24800	具金融商品性質之保險契約準備	0	0	0
35	24900	外匯價格變動準備	0	0	0
36	25000	其他負債	93,291	112,295	52,991
37	26000	分離帳戶保險商品負債	0	0	0
38	27000	負債準備	160,205	188,475	193,003
39	28000	遞延所得稅負債	0	0	0
40		負債總額	11,893,399	10,346,746	9,982,785
41		歸屬於母公司業主之權益
42	31000	股本	3,000,000	3,000,000	3,000,000
43	32000	資本公積	1,084,811	1,084,811	1,084,811
44	33000	保留盈餘	3,001,900	2,763,168	2,583,930
45	34000	其他權益	156,689	218,430	45,030
46	35000	庫藏股票	0	0	0
47	36000	非控制權益	0	0	0
48		權益總計	7,243,400	7,066,409	6,713,771
49		負債及權益總計	19,136,799	17,413,155	16,696,556

※附註：
保險業財務報告編製係依據「保險業財務報告編製準則」第7條編製合併財務報告，若無子公司者則編製個別財務報告。

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